出纳会计

‌1.资金与资产管理‌

监控日常资金流动，包括收款、付款及现金流预测，确保资金链安全；‌‌‌‌

协调银行融资渠道，管理应收账款与应付账款；‌‌

优化资产配置，定期核对账实相符性。‌‌

‌2.财务规划与报告‌

制定年度财务预算，分解至季度/月度执行计划；‌‌

编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），分析经营数据差异；‌‌

向管理层提交专项分析报告（如成本效益、投资回报率等）。‌‌‌‌

‌3.风险管控与合规‌

识别财务风险（如坏账、税务合规、资金缺口），建立预警机制；‌‌‌‌

完善内控制度，确保会计准则与法律法规的遵守；‌‌

对接审计机构，协调内外部审计流程。‌‌